Sdělení klíčových informací (BIB)
Podstatné informace o fondu Czech Investment Fund SICAV, a.s. pro kvalifikované investory.
1. Produkt
| Název | Czech Investment Fund SICAV, a.s. |
|---|---|
| Právní kategorie | Ostatní fond alternativních investic se zvláštním rizikem |
| Právní forma a sídlo | Smluvní švýcarský investiční fond; sídlo Švýcarsko |
| Okruh investorů | Kvalifikovaní investoři |
| Správce fondu | Czech Investment Fund SICAV, a.s., Dammstrasse 23, 6300 Zug |
| Depozitář | UBS Switzerland AG |
| FINMA-ID | F01203814 |
| LEI | 5493002IZ0L947HZTG63 |
| Třída podílových listů / ISIN | Třída povolená investorovi a příslušné ISIN jsou uvedeny v podkladech k úpisu. |
| Referenční měna | Závisí na příslušné třídě podílových listů; závazný je údaj v podkladech k úpisu. |
| Datum informace |
2. O jaký druh produktu jde?
Druh
Czech Investment Fund SICAV, a.s. je smluvní švýcarský investiční fond kategorie «ostatní fondy alternativních investic se zvláštním rizikem». Je určen výhradně kvalifikovaným investorům.
Cíle a investiční politika
Fond sleduje alternativní investiční strategii. Závazná investiční politika, přípustné nástroje, investiční limity, použití derivátů nebo cizího financování, metody ocenění a případná politika výplat vyplývají výhradně z aktuálně platné smlouvy o fondu, případně prospektu. Stránky tato ustanovení nerozšiřují ani nenahrazují.
Cílová skupina
Produkt je určen kvalifikovaným investorům s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi s alternativními investicemi, s dlouhodobým horizontem a se schopností unést silné výkyvy hodnoty, omezenou likviditu a případně úplnou ztrátu vloženého kapitálu.
Doba trvání a odkup
Doba trvání fondu a podmínky úpisu, výpovědi a odkupu se řídí aktuálními dokumenty fondu. Odkupy mohou být vázány na určitá data, lhůty nebo podmínky a v mimořádných situacích je lze odložit nebo dočasně pozastavit.
3. Jaká rizika existují a co mohu získat?
| Zařazení rizika | Vysoké až velmi vysoké riziko. Kategorie fondu výslovně upozorňuje na zvláštní rizika; standardizovaný číselný ukazatel rizika se na těchto stránkách neuvádí jako závazná hodnota produktu. |
|---|---|
| Doporučený horizont | Dlouhodobý. Konkrétní horizont závisí na třídě podílových listů, podmínkách likvidity, profilu investora a závazných dokumentech fondu. |
| Maximální ztráta | Úplná ztráta vloženého kapitálu je možná. Neexistuje záruka kapitálu ani zaručený výnos. |
| Měnové riziko | Měnové zisky nebo ztráty mohou vzniknout, pokud se investice, třída podílových listů a referenční měna liší. Zajištění může být neúplné nebo vyvolat další náklady. |
K podstatným rizikům patří zejména tržní riziko, riziko likvidity, ocenění, protistrany, páky, derivátů, koncentrace, operační, právní, regulatorní, daňové a měnové riziko. Tato rizika mohou nastat současně a vzájemně se zesilovat.
Kvalitativní scénáře výkonnosti
| Scénář | Po 1 roce | Při dlouhodobější investici |
|---|---|---|
| Stres | Velmi vysoká ztráta kapitálu až úplná ztráta je možná. | Obnova není zaručena; omezení likvidity mohou ztráty a dobu držení zvýšit. |
| Pesimistický | Výrazná ztráta kapitálu v důsledku nepříznivého vývoje trhu, ocenění nebo protistrany. | Hodnota může delší dobu ležet pod pořizovací hodnotou; odkupy mohou být omezeny. |
| Střední | Kladný i záporný vývoj hodnoty je možný; neexistuje cílová ani minimální výnosnost. | Výsledek závisí na provedení investiční strategie, nákladech, tržním prostředí a likviditě. |
| Optimistický | Kladný vývoj hodnoty je možný, není však přislíben ani předvídatelný. | I při kladném vývoji mohou náklady, měny a podmínky odkupu výnos investora snížit. |
Scénáře jsou kvalitativní popisy rizika, nikoli prognózy výnosu ani přísliby.
4. Co se stane, když tvůrce nemůže platit?
Majetek fondu se podle pravidel pro švýcarské kolektivní kapitálové investice spravuje odděleně od vlastního majetku správce fondu a je v úschově depozitáře. Platební neschopnost správce fondu proto automaticky nevede ke ztrátě celého majetku fondu. Selhání protistran, depozitářů nebo poskytovatelů služeb, problémy s oceněním, soudní spory a provozní poruchy přesto mohou vést ke ztrátám, prodlením nebo dočasnému omezení odkupů. Na podílové listy se nevztahuje pojištění vkladů ani státní záruka kapitálu.
5. Jaké náklady vznikají?
| Vstupní náklady | Případný vstupní poplatek nebo jiné náklady úpisu jsou uvedeny v podkladech k úpisu pro příslušnou třídu podílových listů. |
|---|---|
| Výstupní náklady | Případná srážka při odkupu, poplatek za výpověď nebo jiné náklady odkupu se řídí aktuálními dokumenty fondu a příslušnou třídou. |
| Průběžné náklady | Fondu lze účtovat náklady na správu, správce fondu, depozitáře, audit, právní služby, ocenění, administrativu a další provozní náklady, pokud to dokumenty fondu stanoví. |
| Transakční náklady | Náklady na nabytí, zcizení, zajištění, financování a vypořádání investic se účtují majetku fondu podle dokumentů fondu. |
| Odměna závislá na výkonu | Případná odměna závislá na výkonu se vybírá jen za podmínek stanovených ve smlouvě o fondu, případně v prospektu, a před úpisem se zveřejní. |
6. Jak dlouho mám investici držet a mohu peníze vybrat dříve?
Fond je koncipován pro dlouhodobý investiční horizont. Předčasný odkup je možný jen v rámci termínů odkupu, oznamovacích lhůt a pravidel likvidity stanovených ve smlouvě o fondu. Fond může odkupy zejména odložit, omezit nebo pozastavit, pokud je to nutné k ochraně investorů, k rovnému zacházení nebo kvůli mimořádným tržním a likviditním poměrům.
7. Stížnosti
Obecné dotazy a právní upozornění ke stránkám lze zaslat na support@czechinvestfund.com. Stížnosti týkající se fondu lze podat přímo u Czech Investment Fund SICAV, a.s., Dammstrasse 23, 6300 Zug, support@czechinvestfund.com. Správce fondu je připojen k nezávislému ombudsmanovi FINOS.
8. Další užitečné údaje
Před investicí je třeba v úplnosti přečíst aktuální smlouvu o fondu, případně prospekt, podklady k úpisu a nejnovější výroční a pololetní zprávu. Při odchylce mezi těmito stránkami a oficiálními podklady mají přednost oficiální dokumenty fondu.
- Seznam FINMA schválených švýcarských kolektivních kapitálových investic, záznam F01203814.
- Regulatorní a kontaktní údaje Czech Investment Fund SICAV, a.s.
- Veřejné údaje LEI fondu Czech Investment Fund SICAV, a.s., LEI 5493002IZ0L947HZTG63.